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青岛用友T+:浅谈业务数据与总账科目对账
发布者: 发布时间:2022-3-14 阅读:202

 

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现在企业财务和业务都是信息化,数据每天都会及时录入,

也按照设置生成凭证了,但是我的数据对不对?

为着月底出个不坎坷的报表,财务人员对于数字可是相当的

敏感。那我们就来看这个数据对不对(一月份启用账套各模

块,当前只看一到五月,应收预收和库存商品科目,销货单

立账方式)。

用心记数据,回头就忘可尴尬了。

应收账款科目

借方数据来源主要是立账单据销货单,贷方数据来源主要

是被核销部分(收回应收款或被冲销的部分)

查看销货单统计表数据

好像很幸运,销售金额是1119037,累计结款金额45448,与科

目余额表同期科目借方发生和贷方发生一致,可以判断该科

目数据和业务单据发生数一致。

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预收账款科目

借方数据来源主要是被冲销部分(预收冲应收),贷方数据

来源主要是预收业务类型的收款单

--查看收款单统计表

业务类型都是预收账款的收款金额(1231192.31),且有折扣

金额(2102.69),收款总额应该1231192.31+2102.69=1233295

与预收账款贷方科目数据一致。

核销金额也是454458,为什么科目余额表是470931,差额

16473.

看看科目明细账(为方便查看只过滤来源类型为手工的凭

证),三张收工凭证总额为16473.

找到差额所在,原来是这么开心!与预收账款科目借方数据

一致了

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已查明两个科目了,一鼓作气看看最后一个科目:

 

库存商品。

首先想到的库存商品科目是库存单据(出入库单)生成过来

的数据,同样分清借方和贷方来源,借方主要来源入库,贷

方主要来源出库。

查看收发存(按单据类型分组)。

有两处对不上,分别是期初结存,和本期出库。本期出库

579213.75,库存商品科目贷方金额572,007.17,差额7206.58

这个数字在哪见过,回头看收发存,原来是出库调整单还有

7206.58。业务数据多,总账科目数据少,必然是没有生成凭

证导致。

查看是有调整单未生成凭证的记录,数据为7206.58

至此库存商品借方科目和贷方科目已用业务数据核对一致。

综上可以判定我们开头需要核对的科目与业务单据发生金额

一致。

 

注意

1.查询科目必须要勾选“包含未记账”

2.查询业务数据不能勾选“包含未审核”,未审核单据不

能生成凭证,即不会在总账科目数据里体现。

 

眼尖的小伙伴,是不是还发现库存科目期初和收发存期初

对不上?

需确认哪一方错了,科目数据错了就调整科目期初,收发存

期初数错了就调整库存期初。

 
 

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